Kortsiktige Alternativer Strategier

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. Siden du kjøper et nakenalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere aksjekurs. For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. rentenivå hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gi venns sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og ideelle organisasjoner Den amerikanske foreningen for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.MarketWatch på Twitter. h4 Barron på Facebook h4 div stil grense ingen polstring 2px 3px klasse fb-like data-href data-send falsk dataoppsett buttoncount data-width 250 data-show-ansikter falsk data-handling anbefaler div. h4 Barron på Twitter h4 en href-klasse twitter-follow-button data-show-count true Følg barronsonline a. Produkt X på Facebook. Produkt X på Twitter. Big Traders Kjærlighet Kortsiktige Options. April 25, 2015 12 16 ET. I et år hvor handelsvolumene er bredt lavere over optionsmarkedet, øker de faktisk for opsjoner som utløper i en vi ek Disse weeklysene kan være et sjeldent lyspunkt for store derivatutvekslinger, inkludert CBOE Holdings, Intercontinental Exchange og NASDAQ OMX, som sliter i et svakt handelsmarked. Weeklys har økt sin popularitet siden CBOE opprettet dem i 2005 Weeklys er notert på torsdag og utløper . Få hele historien. Å delta i diskusjonen. Alltid en abonnent Logg inn for full tilgang. Kundeservice. Befinner dine venner til Barron s og få belønning. Mer informasjon. Opprett en konto. Også fra Barron s. Tools Services. Mastering. Kortsiktig handel. Kortvarig handel kan være svært lukrativ, men også risikabelt. Det kan vare i så lite som noen få minutter så lenge som flere dager. For å lykkes i denne strategien må handelsmenn forstå risikoen og fordelene ved hver handel. De må ikke bare vite hvordan man skal oppdage gode kortsiktige muligheter, men må også kunne beskytte seg mot uforutsette hendelser. I denne artikkelen vil vi undersøke grunnleggende om å spotte gode kortsiktige bransjer og vise deg hvordan t o profit av dem. Fundamentals of Short-Term Trading Flere grunnleggende begreper må forstås og mestrer for vellykket kortsiktig handel Disse grunnleggende kan bety forskjellen mellom et tap og en lønnsom handel La oss ta en titt på disse vitale prinsippene. Potensielle kandidater Kjenne til riktig mulig handel betyr at du vet forskjellen mellom en god potensiell situasjon og de som skal unngås For ofte blir investorer fanget i øyeblikket og tror at hvis de ser på kvelden og leser de finansielle sidene de vil vær på toppen av hva som skjer i markedene Sannheten er at når vi hører om det, reagerer markedene allerede. Så, noen grunnleggende skritt må følges for å finne de riktige handlingene på de riktige tidspunktene. Steg 1 Se Moving Gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt er gjennomsnittsprisen på en aksje over en bestemt tidsperiode. De vanligste tidsrammer er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Den overordnede ideen er å vise om en aksje Trend oppover eller nedover Generelt vil en god kandidat ha et økende glidende gjennomsnitt som skråner oppover. Hvis du er ute etter en god kort, vil du finne et område hvor det bevegelige gjennomsnittet flater ut eller faller. For å lære mer, les Moving Gjennomsnitt. Steg 2 Forstå generelle sykluser eller mønstre. Vanligvis handler markedene i sykluser som gjør det viktig å se kalenderen til bestemte tider. Siden 1950 har de fleste aksjemarkedene blitt oppnådd i november-april-tidsrammen, mens i løpet av mai I oktober har gjennomsnittene vært relativt statiske. Sykler kan brukes til handelsfolk fordel for å bestemme gode tider for å gå inn i lange eller korte posisjoner. For mer innsikt, se Forstå sykluser - Nøkkelen til markedet Timing. Steg 3 Få en følelse av markedstendenser Hvis trenden er negativ, kan du vurdere å kutte og gjøre svært lite å kjøpe. Hvis trenden er positiv, vil du kanskje vurdere å kjøpe med svært lite kortslutning. Årsaken til dette er tha t når den generelle markedsutviklingen er imot deg, har sjansene for å få en vellykket handel til å falle enda mer For å få en nærmere lesing, sjekk ut Short-Intermediate - og Long Term Trends. Etter noen av disse grunnleggende trinnene får du en forståelse av hvordan og når du skal se på noen av de rette potensielle handlene. Kontroller risikostyring Risiko er et av de viktigste aspektene ved handel med vellykket Korttidshandel innebærer risiko, så det er viktig å minimere risiko og maksimere avkastning. Dette krever bruk av salgsstopp eller kjøp stopper som beskyttelse mot markedsendringer For bakgrunnsavlesning, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Et salgsstopp er en salgsordre for å selge en aksje når den når en forutbestemt pris Når denne prisen er nådd, blir det en ordre å selge til markedspris En kjøpstopp er motsatt Det brukes kort når aksjene stiger til en bestemt pris, og det blir en buy order. Both av disse er designet for å begrense din downside Som hovedregel på kort sikt handel, vil du sette salgsstopp eller kjøpe stopp innen 10-15 hvor du kjøpte aksjen eller startet kort. Grunnideen her er å holde tapene håndterbare slik at gevinsten alltid kan være betydelig mer enn noen tap du måtte incur. Technical Analysis Det er et gammelt ordtak på Wall Street, aldri bekjempe båndet. Uansett om de fleste innrømmer det eller ikke, ser markedene alltid frem og priser i hva som skjer. Dette betyr at alt vi vet om inntekter, ledelsen og andre faktorer er allerede priset på aksjene. For å holde deg foran alle andre, krever du at du bruker teknisk analyse for å forstå hva som skjer. Teknisk analyse er en prosess for å evaluere og studere aksjene eller markedene ved hjelp av tidligere priser og mønstre for å forutsi hva som vil skje i fremtiden. I kortsiktig handel, er dette et viktig verktøy for å hjelpe deg å forstå hvordan du skal tjene penger mens andre er usikre. Nedenfor vil vi avdekke noen av de ulike verktøyene og teknikkene til teknisk analyse For mer innsikt, se Grunnleggende om teknisk analyse. Kjøp og selg indikatorer Flere indikatorer brukes til å bestemme riktig tidspunkt for kjøp og salg. To av de mest populære inkluderer relativ styrkeindeks RSI og stokastisk oscillator. RSI sammenligner innsiden Styrke eller svakhet på en aksje Vanligvis viser en avlesning på 70 et toppmønster, mens en lesing under 30 viser at bestanden er oversolgt. Lær mer om denne indikatoren i Lær å kjenne Oscillators Relative Strength Index. Den stokastiske oscillatoren brukes til å bestemme om en aksje er dyr eller billig basert på aksjens sluttkurs over en periode. Du vil se en avlesning på 80 hvis aksjen er overkjøpt dyrt når aksjen er oversold billig, vil du se en lesning av 20.RSI og Stokastikk kan brukes som lagerplukkingsverktøy, men du må bruke dem i forbindelse med andre verktøy for å få de beste mulighetene til å fungere. Pattene Et annet verktøy som kan hjelpe deg med å finne gode korte langsiktige handelsmuligheter er mønstre Et mønster er en retningsendring opp eller ned i aksjekursen og reflekterer forventningene. Mønstrene kan utvikles over flere dager, måneder eller år. Selv om det ikke er to mønstre som er like, er de veldig nært og kan være brukes til å forutse prisbevegelser. Alle viktige mønstre å se på, inkluderer. Skjønnhet og mønster Hodet og skuldrene regnes som et av de mest pålitelige mønstrene. Dette anses å være et reverseringsmønster når en aksje er toppet. For ytterligere innsikt, se Analysere diagrammønstre Hodet og skuldrene. Triangler En trekant er når intervallet mellom høyder og nedre smalere. Disse oppstår når prisene er bunnd eller toppet. Da prisene smale, vil dette bety at lageret kan bryte ut til opp - eller uka på en voldsom måte Les mer for å lese Triangles En kort studie i fortsettelsesmønstre. Double Tops En dobbel topp oppstår når prisene stiger til et visst punkt på tungt volum og deretter trekker deg tilbake vil da se en retest av det punktet på redusert volum På dette punktet vil en nedgang finne sted og aksjen vil gå ned. Double Bottoms En dobbel bunn er når prisene vil falle til et bestemt punkt på tungt volum. De vil da stige og falle tilbake til det opprinnelige nivået på lavere volum Kan ikke bryte lavpunktet, vil prisene begynne å stige For å lære om topper og botter i FX-handel, se Minnet av pris. Konklusjon Kortsiktig handel bruker mange metoder og verktøy for å tjene penger , men du må vite hvordan du bruker verktøyene for å oppnå suksess ved hjelp av denne typen strategi. Hvis du kan gjøre dette, vil du kunne tjene penger på både okser og bjørnmarkeder, mens du holder tapene dine på et minimum og fortjenesten din på en maksimalt Dette er nøkkelen til å mestre kortsiktig handel. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt på Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til en hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.